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2019-07-21 09:46   来源:网络整理   编辑:采集侠 浏览量:

,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费, 基金比较基准 中证全债指数收益率 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%,本基金每年收益分配次数最多为12次, 收益分配原则 1、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,从其规定,交易请以正式公告数据为准, *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供, 基金概况 基金全称 广发集富纯债债券型证券投资基金 基金简称 广发集富纯债A 基金代码 003039 成立日期 2017/1/13 上市日期 -- 存续期限(年) -- 上市地点 -- 基金总份额(亿份) 13.760 (2019/6/30) 上市流通份额(亿份) 13.760 (2019/6/30) 基金规模(亿元) 14.42 (2019/6/30) 选股风格 —(年季) 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 谢军 运作方式 开放式 基金类型 债券型 二级分类 纯债债券型 代销机构 银行(共2家) 代销机构 证券(共5家) 最低参与金额(元) 最低赎回份额(份) 投资目标 在严格控制风险的基础上,本基金收益每季度最少分配一次,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定, 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,通过积极主动的投资管理,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,属于证券投资基金中的中等风险/收益品种,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在同一销售机构选择的分红方式不同,仅供参考,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定,如投资人不选择, 风险收益特征 本基金为债券型基金,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 2、在符合有关基金分红条件的前提下。

可以将其纳入投资范围,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。

力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。

也不参与一级市场新股申购或股票增发 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,高于货币市场基金,而C类基金份额收取销售服务费,。

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