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具体分配方案以公告为 准

2020-02-26 14:18   来源:网络整理   编辑:采集侠 浏览量:

若《基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本次分红方案: A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.06 元。

红利再投资的计算方法,暂免征收所得税。

但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益,不会改变本基金的风险收益特征, 3.6 投资者欲了解本次分红的详细情况。

注: 1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国银行股份有限公司复核, 3.5 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担, 税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局 《关于开放 式证券投资基金有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 (财 税 [2002] 128 号),于 2020 年 2 月 28 日直接计入其基金账户,依照《民生加银基金管理有限公 司开放式基金业务规则》 执行,当投资者的现金红利小于 5 元时,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现, 3.2 因本次分红导致基金净值变化, 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 2 月 27 日 除息日 2020 年 2 月 27 日 现金红利发放日 2020 年 2 月 28 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记 在册的本基 金基金 份额持有人, 民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金2020年第1次分红公告 查看PDF原文 民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告 1 公告基本信息 基金名称 民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金 基金简称 民生加银鑫安纯债债券 基金主代码 002684 基金合同生效日 2016 年 9 月 9 日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 、 《民生加银鑫安纯债债券 型证券投 资基金基金合同》 、 《民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2020 年 2 月 19 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金 2020 年度的 第 1 次分红 下属分级基金的简称 民生加银鑫安纯债债券 A 民生加银鑫安纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 002684 003173 截止基准日基金的相关指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 (单 位 :人 民 币 元) 1.020 1.055 基准日基金可供分配利润 (单位 :人 民币元) 4,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更 手续, 其现金红利将按 2020 年 2 月 27 日除息后的基金份额净值转换 为基金份额数,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证, C 类基金份额每 10 份 基金份额派发红利 0.20 元,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 2、本次红利款将于 2020 年 2 月 28 日自基金托管账户划出,投资者可于 2020 年 3 月 2 日 后到各 销售机构查询、赎回, 3.4 如投资者在多家销售机构购买了本基金,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额,703.65 385.04 本次基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.06 0.20 注: 1、根据《民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金合同》 的规定,不会降低基金投资风 险或提高基金投资收益, 3.3 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,为保护投资者 的利益。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费, 1)民生加银基金管理有限公司 网站: 2)民生加银基金管理有限公司 客户服务热线: 400-8888-388(免长途通话费用) 3.7 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,具体分配方案以公告为 准,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利 自动转为相应类别的基金份额,本次分红确认的方式 将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红 方式变更, 希望修改分红方式的,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务 中心查询。

在符合有关基金 分红条件的前提下,258,基金向投资者分配的基金收益, 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,投资者投 ,而权益登记日 当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3 其他需要提示的事项 3.1 权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,。

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